AI基金国泰消费优选股票（005970）披露2026年三季报，第三季度基金利润1245.44万元，加权平均基金份额本期利润0.0724元。报告期内，基金净值增长率为4.53%，截至三季度末，基金规模为2.76亿元。
该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至10月28日，单位净值为1.708元。基金经理是李海，目前管理的5只基金近一年均为负收益。其中，截至10月28日，国泰金泰灵活配置混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-17.49%；国泰优质精选混合A最低，为-29.04%。
基金管理人在三季报中表示，我们看好消费相关方向。一方面，悲观情绪已经在股价中得到较为充分的反应，不少消费相关的标的估值已经很低，即使从股息率角度出发，也有较大的配置价值。另一方面，我们判断中国居民的财富效应可能正处于向上拐点的孕育期，这个时候居民的财富存量处于历史最低点，但下降幅度正在收窄甚至开始转正，这个阶段市场主体是最悲观的，但对于投资而言，这却是潜在投资机会最大的阶段。我们判断一旦居民财富效应迈过拐点，消费相关的标的可能会迎来戴维斯双击。
炒股配资网元股证券:ygzq.hk截至10月28日，国泰消费优选股票近三个月复权单位净值增长率为-6.00%，位于同类可比基金28/38；近半年复权单位净值增长率为-10.04%，位于同类可比基金16/38；近一年复权单位净值增长率为-19.82%，位于同类可比基金18/37；近三年复权单位净值增长率为0.18%，位于同类可比基金6/37。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.25，位于同类可比基金6/37。
截至10月28日，基金近三年最大回撤为29.58%，同类可比基金排名18/37。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为24.82%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.43%，同类平均为88.06%。2026年三季度末基金达到93.91%的最高仓位，2024年末最低，为87.12%。
截至2026年三季度末，基金规模为2.76亿元。
该基金持股集中度较高股票配资软件，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2026年三季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、伊利股份、海天味业、乖宝宠物、东鹏饮料、若羽臣、春风动力、青岛啤酒、中国中免。
合规杠杆配资网提示：本文来自互联网，不代表本网站观点。
